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　　证券代码：000595证券简称：西北轴承公告编号：2002-011西北轴承股份有限公司2002年第一季度季度报告重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事杨乐中、常占祥、徐连生未出席审议本年度第一季度季度报告的董事会会议。公司本季度财务会计报告未经审计。目录第一节公司基本情况简介┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅１第二节公司经营情况的回顾与展望┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅２第三节财务会计报告┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅６第四节备查文件目录┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅７1第一节公司基本情况简介一、公司的法定中文名称：西北轴承股份有限公司公司的英文名称：XIBEIBEARINGCO.,LTD.二、公司法定代表人：李柏如三、公司董事会秘书：聂立卯公司证券事务代表：马长存联系地址：银川市北京西路4号电话：****-*****42、2020394传线电子信箱：.nx四、公司注册地址：银川市北京西路公司办公地址：银川市北京西路4号邮政编码：750021公司国际互联网网址：.nxz电子信箱：.nx五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司季度报告备置地点：公司董事会秘书室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：西北轴承2股票代码：000595第二节公司经营情况的回顾与展望一、本报告期内，公司贯彻年度经营计划，经营运作处于持续状态，有关政策法规未发生重大变化。二、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。非募集资金投资情况。公司2001年12月19日在《证券时报》披露的与德国FAGKfischerCeorgSchaferAG合资组建宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司相关事宜报告期内仍正在筹办当中。三、告期经营成果以及期末财务状况简要分析：1、经营成果方面：（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比的重大变化及原因。单位：人民币元项目2002年1-3月2001年1-3月增加或减少（+/-）主营业务收入68,176,859.4884,739,561.68-19.55%主营业务利润16,325,345.6115,224,424.48+7.23%净利润804,971.12-4,013,362.34注：变动的主要原因是：①主营业务收入降低主要是由于控制向不良用户发货，造成发货量降低所致。3②根据宁夏回族自治区财政厅及自治区地税局［２００２］６６号文件，减免本公司１９９７年至２０００年欠交城建税、房产税、土地使用税合计７３９．３万元，其中：冲减了一季度主营业务税金及附加３４９．６５万元，冲减了一季度管理费用３８９．６５万元，这两项都导致了主营业务利润及净利润的变化。（2）主营业务利润等指标在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因。单位：人民币元2002年1-3月2001年度项目金额占利润总额比例（%）金额占利润总额比例（%）利润总额235,931.88-5,224,810.04主营业务利润16,325,345.616,919.5282,427,620.53其他业务利润1,949,839.65826.446,044,579.28期间费用17,451,239.577,396.7393,261,478.78投资收益238,278.41100.99137,547.28补贴收入营业外收支净额-826,292.22-573,078.35注：本报告期较前一报告期变动的原因是：①其他业务利润增加，主要是由于销售材料增加所致；②期间费用减少是由于自治区地税局减免房产税与土地使用税所致；③营业外收支净额增加主要是由于债务重组损失所致。（3）本报告期内无重大季节性收入及支出发生。（4）本报告期内无重大非经常性损益发生。2、财务状况方面4(1)应收帐款、存货等项目的金额以及在总资产中所占比例与年初数相比的重大变动及原因。单位：人民币元2002年3月31日2001年12月31日项目金额占资产总额的比例（%）金额占资产总额的比例（%）增减（+/-）幅度%总资产1,128,951,506.551,125,108,751.75货币资产2,602,452.340.232,809,631.410.25-7.69应收票据150,000.000.012,384,825.890.21-93.73应收帐款533,803,148.9847.28538,616,754.2947.87-1.23其他应收款71,847,046.286.3667,388,831.295.99+6.25预付帐款44,227,622.113.9255,200,747.874.91-20.15存货236,479,491.9920.95215,124,624.3719.12 +9.55 长期投资 10,370,697.72 0.92 10,370,697.72 0.92 -0.34 固定资产净额 217,413,772.07 19.26 220,861,478.18 19.68 -1.90 在建工程 512,963.45 0.05 494,200.73 0.04 +3.44 无形资产 11,463,773.90 1.02 11,776,422.29 1.05 -2.99 注：存货增加系由于产成品增加所致。 （2）本报告期内无重大委托理财事项。 公司第二届董事会第十五次会议决议同意对已到期的中国工商银行银川新市区支行的抵 押贷款5822 万元继续办理抵押贷款手续。该事项已于2002 年4 月3 日在《证券时报》披露。 （3）本报告期内无重大逾期债务发生。 3、或有事项与期后事项。 （1）本报告期内无重大诉讼，仲裁事项发生。 5 （2）本报告期内无重大对外担保事项发生。 （3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。 4、其他 （1）本报告期内无生产经营环境、政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成 果产生的重大影响的事项。 （2）本报告期内无重大资产收购及出售、企业购并行为。 （3）因控制对不良用户的发货，可能在短期内引起主营业务收入和经营效益的下降，由 此根据对目前公司经营状况的预测，预计2002 年中期净利润较去年同期可能减少50%以上， 特提请投资者注意。 5、第二季度工作要点： 为确保较好的完成全年生产经营目标，公司将在第二季度做好以下工作： （1）按照监管部门的要求，在保证公司依法运作的同时，进一步健全法人治理结构，健 全各项内控制度,确保科学决策。 （2）做好劳动、人事、工资三项制度改革。 （3）继续调整产品结构和用户结构,开拓主机用户和国际市场。 （4）降低生产经营成本，加大现金回款力度。 第三节 财务会计报告 1、本季度财务会计报告未经审计。 2、财务会计报表。 6 （1）简要合并资产负债表 简要合并资产负债表 ２００２年３月３１日 编制单位：西北轴承股份有限公司单位：人民币元 项目 ２００２年３月３１日 ２００１年１２月３１日 流动资产合计 ８８９，１９０，２９９．４１ ８８１，６０５，９５２．８３ 长期投资合计 １０，３７０，６９７．７２ １０，３７０，６９７．７２ 固定资产净值合计 ２１７，４１３，７７２．０７ ２２０，８６１，４７８．１８ 无形资产及其他资产 １１，４６３，７７３．９０ １１，７７６，４２２．２９ 资产总计 １，１２８，９５１，５０６．５５ １，１２５，１０８，７５１．７５ 流动负债合计 ６８３，９８４，３４１．９４ ６８０，１３１，０１５．９１ 长期负债合计 ８，６２８，５２９．３０ ８，６９７，８７８．７６ 负债合计 ６９４，０８３，７４２．４２ ６９０，２９９，７６５．８５ 少数股东权益 ８，９３０，９０１．７８ ９，６７７，０９４．６７ 股东权益 ４２５，９３６，８６２．３５ ４２５，１３１，８９１．２３ 负债及股东权益总计 １，１２８，９５１，５０６．５５ １，１２５，１０８．７５１ （2）简要合并利润表 简要合并利润表 2002 年1-3 月 编制单位：西北轴承股份有限公司单位：人民币元 项目 ２００２年１－３月 主营业务收入 ６８，１７６，８５９．４８ 主营业务利润 １６，３２５，３４５．６１ 其他业务利润 １，９４９，８３９．６５ 期间费用 １７，４５１，２３９．５７ 投资收益 ２３８，２７８．４１ 营业外收支净额 －８２６，２９２．２２ 7 所得税 １７７，１５３．６５ 净利润 ８０４，９７１．１２ ３、财务报表附注： （１）与２００１年年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计 以及财务报表合并范围无重大变化。 （２）本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 第四节备查文件 １、载有董事长亲笔签名的季度报告正文。 ２、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 ３、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。 西北轴承股份有限公司 二ＯＯ二年四月十五日 董事长签名： 附录：１．合并资产负债表 ２．合并利润及利润分配表 8 合并资产负债表 ２００２年３月３１日 单位名称：西北轴承股份有限公司 单位：人民币元 资产 索引号 期末数 期初数 流动资产 货币资金 Ａ１ ２，６０２，４５２．３４ ２，８０９，６３１．４１ 短期投资 Ａ２ ０．００ 应收票据 Ａ３ １５０，０００．００ ２，３８４，８２５．８９ 应收股利 ８０，５３７．７１ ８０，５３７．７１ 应收利息 Ａ４ ０．００ 应收帐款 Ａ５ ５３３，８０３，１４８．９８ ５３８，６１６，７５４．２９ 其他应收款 Ａ６ ７１，８４７，０４６．２８ ６７，３８８，８３１．２９